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认清形势战危机,开源节流保生存---访义煤公司财务部部长棘军

发布时间 2014-08-01

认清形势战危机   开源节流保生存
——访义煤公司财务部部长棘军


  在记者采访过程中,义煤公司财务部部长棘军详细介绍了义煤面临的困难和采取的应对措施。
  他告诉记者,自2012年下半年以来,国家宏观经济持续低位运行,国有大中型企业主要经济效益指标增幅继续下滑,利润大幅下降。煤炭市场受国家宏观产业结构调整、大气污染治理不断推进等因素影响,下游需求减少,煤炭消耗量急剧萎缩,煤炭库存量已突破历史高位,行业下行速度加快。就义煤而言,今年前6个月共销售煤炭同比减少159万吨,降幅14%,因煤炭销量下降减少收入5.2亿元;吨煤售价同比下降48元,降幅近13%,因售价下降影响今年收入减少5.3亿元;现在我们每卖一吨煤就要亏20元。公司前6个月累计亏损2590万元,与去年同期相比利润减少1.68亿元,降幅118%。经营中面临的困难主要表现在两个方面:
  一是亏损面持续扩大,对经济运行产生重大影响。3月份至今,义煤一直处于亏损状态。煤炭板块中,20对生产矿井中13对亏损,3对基本盈亏平衡。非煤板块中,除开祥化工一枝独秀外,其他单位均为亏损或微利状况,其中义翔铝业、义安电力、豫蜀夜视利三家单位上半年亏损了1.1亿元。
  二是成本刚性增长压力依然较大。近年来,经济形势恶化,收入减少,但我们的刚性支出却还在增加。例如,电费在上涨,铁路运费在上调,安全投入仍在持续增加,地方政府各项税费不减反增,这些不能由企业控制的支出越来越高。5月份开始,迫于安全和市场压力,公司对中部矿井适当调整了产量计划,也使我们今年成本控制的压力越来越大。据测算,全年我们需要支付的工资和附加费50个亿,电费6亿元,材料费10亿元,安全投入12亿元,利息支出15亿元,这些支出项目均是不能压缩的。
  除了刚才讲到的问题之外,从资金角度可以更清晰地反映出我们面临的巨大压力。从数量上讲,前6个月,我们总共回款32.5亿元,平均每月回款6.5亿元。而前6个月累计支出高达57.5亿元,平均每月支出11.5亿元。其中,每个月我们的工资及附加费要支付3.9个亿元;上缴政府的税金和费用1.5个亿元;缴纳的电费4000万元;安全生产投入3.9亿元,这些不能压减的刚性费用每月就高达9.7亿元。简单算一下,就知道我们每个月的资金缺口在5亿元以上。
  就是每月回来的这6.5亿元也不全是现金,现金只有1.8亿元左右,还不够每月发工资的,事实上我们每月也确实是靠贷款来发工资的。剩下的是银行承兑汇票。所谓银行承兑汇票,就是人家拉了你的煤,告诉你说,我现在没钱啊,先通过银行给你打个条,3个月或半年以后再把钱给你。截至5月末,我们的应收账款高达21亿元,这些全部是赊账,应收账款总体过高,进一步加剧了公司资金紧张的局面。
  虽然义煤在很多方面存在着不利因素,面临着重重困难,但我们也应该清醒的看到企业融合为义煤公司发展带来了前所未有的支撑和机遇。
  企业融资获得极大支持。河南能源的成立标志着企业进入亿吨级大型煤炭企业集团行列,企业知名度和信誉度大大提升。财务部门充分利用河南能源这一广阔的融资平台,拓展了融资渠道,提高了融资额度,降低了融资成本。得益于河南能源的支持,今年,义煤公司在按时归还各项贷款52亿元的基础上,又新增贷款12.35亿元,我们的贷款利息在省内煤炭行业中处于最低水平,信用期内可节约利息支出1700万元。
  融资结构不断优化。财务部门积极调整融资策略,充分发挥集团规模优势,以利率较低的中长期贷款置换短期贷款。同时,逐步优化融资结构,充分利用期限长、规模大、综合成本低的融资工具替代传统的银行贷款,既延长了还款期限,降低了财务风险,又有效减少了利息支出。
  资金使用效益有所提升。河南能源实行资金统一管理后,进一步加大了支付审核力度,提高了资金的使用效率,公司前6个月付款总额较同期压缩10亿元以上。同时,我们继续加强对承兑汇票的支付力度,千方百计把我们收到了条子付出去,近几个月承兑支付比率均达到96%以上。
  成本管控力度不断加大。强化源头成本控制,把重点放在井下,紧紧抓住成本管理的关键环节。今年上半年,在产量明显下降的不利情况下,公司单位制造成本与同期基本持平,相应减少投入3.62亿元。全面开展“提质增效,节支降耗”专项工作,制定应收款项、资金管理、费用控制、节税方面工作方案,明确了预期目标、具体措施和时间节点,确保最大限度的挖潜增效。截至目前,2013年度的税收优惠申报工作已经完成,累计为企业节省税费支出8150万元。2014年,财务部门将进一步梳理内部业务流程,合理优化内部单位的利润结构,力争全年节税8300万元以上。严格非生产性支出控制。所谓非生产性支出就是和企业生产经营关系不大的一些费用,如招待费、会议费等等。在这方面,我们制定并下发了《义煤公司机关差旅费管理暂行办法》、《义煤公司机关费用报销及资金支付办法》等一系列费用管理办法,对非生产性支出进行细化分解,强化超前控制。今年上半年,管理费用中的非生产性支出同比下降5758万元,降幅27%。其中业务招待费下降了近7成,会议费下降了6成,咨询费下降了9成以上。以公司机关为例,今年上半年累计发生招待费41万元,较去年下降91万元,降幅高达70%。今后,我们将继续加大非生产性支出控制力度,实行非生产性支出公示制度和合规性专项检查,力争全年非生产性支出较上年压减15%,总额降低1.2亿元以上。
  在采访的最后,棘军满怀信心地说,当前企业正处在应对危机、克难攻坚的非常时期,希望通过今天的介绍,能使大家对义煤的财务状况有个基本的了解和认识,与义煤公司一道勇于担当、直面危机,以高度的责任感、使命感和紧迫感,紧紧围绕公司总体工作目标,为公司的平稳健康发展作出贡献。

(义马矿工报记者)

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